台指期多空操作秘訣：第一集 基礎篇

最後更新時間： 2024 年 1 月 22 日

什麼是台指期？

以台灣加權指數為標的的指數型期貨，有分大台和小台，期貨以「口」的單位，交易一口大台需要保證金167,000元、小台一口41,750元，交易之前，期貨保證金專戶內要先有錢才能做買賣，扣款時間和買賣股票不太一樣。

透過台指期，你可以對大盤做多或做空雙向操作，漲跌升降單位都是1點，期貨合約每個月都會到期，如果要續留就要進行轉倉，意思就是平倉你這個月的期貨部位，然後買入或賣出下個月份的期貨。

大台指 vs 小台指

美股與台股的關聯性

台灣加權指數和美股四大指數有一定程度的連動關係，以下為四大美指與台灣加權指數的相關係數：

大盤和費城半導體 相關係數：0.8077

大盤和S&P500指數 相關係數：0.7072

大盤和道瓊工業指數 相關係數：0.692

大盤和那斯達克指數 相關係數：0.6832

我通常會在前一晚關注費半、S&P500和那斯達克指數的漲跌，來判斷隔天大盤走向。

資料來源：2011-2016統計數據 孫慶龍

重要經濟數據公布

重要經濟數據發佈的瞬間，指數容易有大幅震盪，例如：Fed利率決策、美國CPI指數、美國非農就業數據、美國GDP季增率公告時，如果符合市場預期，大盤就不會有明顯漲跌反應，因為之前已經反應過了；若數據超出市場預期，大盤容易有瞬間百點以上的劇烈震盪。

因此，若擔心方向看錯，導致手上期指部位瞬間被套牢，在這些重要經濟數據公布前，手上不要持有期指，可以規避風險。

進出場點判斷方法

陌吉是使用以下7種方法來綜合判斷進出場點，其中我認為波浪理論和價量關係最為重要，讓你知道現在處於漲勢還是跌勢的哪個階段、以及買賣點訊號是否出現。

1. 波浪理論
2. 價量關係
3. 指標
4. Ｋ線形態學
5. 技術分析
6. 法人散戶籌碼
7. 關注經濟數據

方向看錯怎麼辦

面對虧損時，你能像機器人般毫無感情的把虧損部位砍掉嗎？如果你能做到，且你的交易策略是有效的話，你就會賺錢。會讓你賠錢的主因是人性的貪婪與恐懼。如果做不到，那就由系統幫你停損/停利，下單的同時一定要再掛一張停損單，讓系統幫你控制風險。

停損的方法：固定點數停損、固定百分比停損、K棒支撐壓力線停損。

這裡推薦永豐金證券APP的智慧單，除了停損/停利單、移動停利單以外，還有其他多種下單方式，陌吉本身也是使用永豐金正在下單，非常好用。

什麼樣的人容易賺錢

一個優秀的交易員通常有以下特質：

• 勇於認錯，磨平稜角的人
• 耐心：不隨意交易，只有當買賣訊號出現時才出手
• 獨立思考：不受市場情緒影響，有獨立的自我判斷
• 情緒穩定：不會因為賺錢而興奮、虧錢而恐懼，而影響正規的操作
• 自我反省：做錯賠錢了，反省原因，下次避免
• 果斷：平常靜觀其變，但當買入訊號出現時，毫不猶豫馬上出手；看錯時，也能立即停損

交易期貨前應知

期貨是一把雙面刃，使用得宜，可以用更少的資金，來獲得更大報酬，透過槓桿，加速累積獲利；相反的，若風險控制不當，也有可能快速賠掉你的保證金。在交易期貨之前，應先建立一套屬於自己的交易策略、風險控管以及資金配置方法。

當你的權益數低於維持保證金，會簡訊收到券商發出的追繳通知，需在隔一交易日的中午12點前補足金額到原始保證金，否則券商會將你的部位強制砍倉，以降低風險，俗稱斷頭。

以上就是第一集內容，第二集即將講解：波浪理論。